第三部分：银海区总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。(表一)

（一）收入总计261.7万元。

1.财政拨款收入261.7万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0.00万元。

   （二）支出总计261.7万元。包括：

1.一般公共服务支出259.9万元：主要用于发放主要用于发放基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、工会经费、公务车运行维护、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、助学金。

2.医疗卫生与计划生育支出0.9万元：主要用于缴纳医疗费和其他队个人和家庭的补助支出。

3.住房保障支出0.9万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余0.00万元。

（三）决算收支增减变化情况说明

2016年决算总收入为261.7万元,比2015年总收入190.88万元，增加70.82万元，同比增37%。

2016年决算总支出为261.7万元，比2015年总支出190.88万元，增加70.82万元，同比增37%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。（表五）

银海区总工会2016 年度一般公共预算支出259.9万元，其中：基本支出57.5万元，项目支出202.4万元；

1.行政运行24.5万元，其中基本支出24.5万元，项目支出0.00万元

2.一般行政管理事务支出202.4万元，其中基本支出0.00万元，项目支出202.4万元

3.其他群众团体事务支出31.2万元，其中基本支出31.2万元，项目支出0.00万元

4.医疗卫生与计划生育支出0.9万元，其中基本支出0.9万元，项目支出0.00万元；行政单位医疗支出0.3万元，其中基本支出0.3万元，项目支出0.00万元；公务员医疗补助支出0.6万元，其中基本支出0.6万元，项目支出0.00万元；

5.住房保障支出0.9万元，住房公积金支出0.9万元，其中基本支出0.9万元，项目支出0.00万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。（表八）

银海区总工会2016年度政府性基金支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。（表六）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出59.3万元，其中：人员经费56.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金；公用经费2.4万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。（表七、CS05表）

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.15万元；公务接待费支出决算0.00万元。

“三公”经费支出0.15万元,年初预算数0.08万元，上年支出0.8万元，2016年因机关事务局统一安排公务用车，所以预算跟实际支出有差异。实际支出与上年同比减少81%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.15万元。其中：

公务用车运行支出0.15万元。2016年1月份充值汽油款，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费等。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数对比 ，“三公”经费支出增加0.07万元，同比增加7%；与去年决算数相比，减少0.65万元，同比下降81%。

主要原因： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，所以全年实际支出比去年决算数有所节约。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出2.41万元，比2015年减少115.35万元，降低98%。主要原因是：2016年机关运行经费不包含工会经费部分。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。（CS05表）

截至2016年4月30日，本部门共有车辆1辆，公车改革后2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款202.4万元，占年初预算的99.7%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2016年行政事业单位工会经费195万元，占预算96.1%，文体活动经费4万元，占预算1.9%，劳模荣誉津贴1.4万元，占预算0.7%，机关工会慰问困难职工经费2万元，占预算1%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：银海区总工会 2016年部门决算公开表